Odoo Muhasebe / Nimex Solutions
Türkiye Çek Yönetimi
Odoo'da Türk muhasebecilerin her gün yönettiği çek portföyü için bir model yoktur; bu yüzden durumlar tablolarda yaşar, kayıtlar elle atılır. Nimex, Odoo Muhasebe üzerinde bir çek uygulaması geliştirdi: alımdan tahsile, cirodan karşılıksıza her işlem kendi dengeli 120/320 kaydını atar ve portföy toplamları bunu izler.
Sorun
Çekin bir yaşam döngüsü vardır. Standart Odoo ise tek bir ödeme görür.
Türkiye'de B2B ticarette alınan bir çek portföyde bekler, tahsil için bankaya gider, teminat olarak verilir ya da bir tedarikçiye ciro edilir ve bazen karşılıksız çıkar. Her adım tutarı alacak alt hesapları arasında taşır; vade tarihi de nakit planını belirler.
Standart Odoo bir ödeme kaydeder, ödeme aracı hakkında hiçbir şey kaydetmez. Muhasebeciler paralel bir liste tutar, 120.xx ve 320.xx kayıtlarını elle atar ve vadesi gelen ya da karşılıksız çıkan bir çeği çok geç fark eder.
Geliştirdiklerimiz
Alınan ve verilen çekler, her biri kendi defter iziyle.
Yalnızca Odoo Muhasebe'ye bağımlı bağımsız bir uygulama. Her işlem bir sihirbazdır, her sihirbaz dengeli bir kayıt atar ve işlem geçmişi önceki ve yeni durumu saklar.
Alınan çekler
- Onaylanmış müşteri faturasında Çek Al: çek numarası, banka ve şube, keşideci ve vergi numarası, IBAN, tarihler, ön ve arka yüz görselleri.
- Bir veya birden çok faturaya tahsis; Toplam Tahsis tutara eşit olmalıdır ya da seçildiğinde kısmi tahsis yapılır.
- Portföy, tahsil, teminat, ciro, banka masraflı tahsil, karşılıksız, iade ve iptal.
Verilen çekler
- Onaylanmış tedarikçi faturasında Çekle Öde: 320.01 Verilen Çekler üzerinde giden ödeme, faturalar denkleştirilir.
- Kesildi, Teslim Edildi, bankadan Ödendi, İade Edildi ya da fatura yeniden açılarak İptal Edildi.
- Bu ay vadesi gelen ve ödenen verilen çekler panoda.
Muhasebe kuralları
- Portföy, tahsil, teminat, ciro, karşılıksız ve borç hesapları şirket bazında yapılandırılır.
- Anahtarlar: ciro tedarikçiyi kapatır, karşılıksız çek faturayı yeniden açar, teminat ve tahsil kayıt oluşturur.
- Şirket para birimindeki karşılığıyla çoklu para birimli tutarlar; çoklu şirket kuralları ve dört güvenlik rolü.
İzleme
- Pano: portföy, tahsilde, teminatta, ciro edilen, bu ay tahsil edilen, karşılıksız, 7 ve 30 gün içinde vadesi gelen, vadesi geçen, para birimine göre.
- Günlük hatırlatmalar: 7 gün içinde vadesi gelenler, vadesi geçenler, karşılıksız çek takibi.
- Her müşteride çek adetleri, tutarları ve hesaplanan bir risk seviyesi; çek ve vade raporları.
Nasıl çalışır
Alınan bir çek, işlem işlem.
- Çek Al
Onaylanmış bir müşteri faturasında alım sihirbazı çeki kaydeder ve bir veya birden çok faturaya tahsis eder.
- Al
Bir gelen ödeme oluşturulur ve denkleştirilir: B 120.01 Alınan Çekler Portföy / A 120 Alıcılar; fatura ödenmiş olur.
- Portföye Al
Çek portföydedir; panonun portföy toplamı onu içerir.
- Tahsile Gönder, Teminat Ver ya da Ciro Et
Bankaya (B 120.02 / A 120.01), teminat olarak (120.03) ya da bir tedarikçiye ciro edilerek (B 320 / A 120.04) faturalarını kapatır.
- Vade hatırlatması
Vade Tarihi'nden yedi gün önce günlük bir görev çek üzerinde bir aktivite açar; vadesi geçen çekler de raporlanır.
- Tahsil Et
Banka masrafıyla tahsil edilir: B 102 Bankalar (net) ve B 760.01 (masraf) / A 120.02 (brüt).
- Ya da Karşılıksız
Karşılıksız çek B 120.05 / A 120.02 kaydını atar ya da ödemeyi ters çevirip faturayı yeniden açar; müşterinin risk seviyesi yükselir.
Entegrasyon noktaları
Uçtan uca Odoo Muhasebe'nin içinde.
İlgili çözümler